Дегтярьов, ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ

І.І. Дегтярьов, магістрант Навчально-науковий інститут міжнародних відносин

ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ

Ключові слова: Цифрова трансформація, ринок деривативів, глобальна економіка, технологічні інновації, управління ризиками.

Вступ. Ринок деривативів, що є наріжним каменем світових фінансів, переживає глибоку цифрову трансформацію під впливом нових технологій. У цьому дослідженні розглядаються наслідки, можливості та виклики, які створює ця цифрова еволюція в глобальній економіці.
Опис досліджуваної проблеми. Швидка інтеграція таких технологій, як блокчейн, штучний інтелект та аналіз big data, змінює торгівлю деривативами у всьому світі. В цьому контексті постає завдання проаналізувати багатогранний вплив цифрової трансформації на динаміку ринку, практики управління ризиками та залучення стейкхолдерів на міжнародному ринку деривативів.
Мета дослідження. Основна мета полягає у всебічному аналізі впливу діджиталізації на ринок деривативів та наданні стратегічних рекомендацій учасникам ринку, регуляторам та політикам, які орієнтуються на цю зміну парадигми. Дослідження також має на меті окреслити можливості та виклики, що випливають з конвергенції цифрових інновацій та фінансових ринків.
Припускається, що інтеграція цифрових технологій значно підвищить ефективність, прозорість та доступність ринку деривативів. Однак ця трансформація також створить складнощі, пов'язані з кібербезпекою, нормативно-правовою базою та єдиних ринкових правил для усіх сторін.
Результати дослідження. Цифрові технології справді здійснили революцію у торгівлі деривативами, що призвело до спрощення процесів, зниження транзакційних витрат та покращення ліквідності ринку.
Застосування штучного інтелекту та машинного навчання сприяло створенню більш досконалих стратегій управління ризиками, уможлививши аналіз у режимі реального часу та проактивне прийняття рішень.
Виклики залишаються, особливо щодо вразливості кібербезпеки, потреби в адаптивній нормативно-правовій базі та забезпечення справедливого та інклюзивного доступу до ринку для всіх учасників.
Висновки. Цифрова трансформація на ринку деривативів створює ландшафт, сповнений можливостей, але пронизаний викликами. Для зацікавлених сторін вкрай важливо впроваджувати інновації, водночас вдало вирішуючи проблеми регулювання, безпеки та інклюзивності. Основний висновок – необхідність спільних зусиль учасників ринку, регуляторів та політиків для створення стійкого, адаптивного та технологічно досконалого ринку деривативів, який підтримуватиме свою цілісність у глобальній економіці.
Оскільки цифрові інновації продовжують змінювати умови взаємодії на фінансових ринках, прийняття цих змін та вирішення пов'язаних з ними викликів є ключовим фактором для створення надійного, гнучкого ринку деривативів, який тісно інтегрований в сучасні технологічні процеси. Адаптація до цих трансформаційних сил – це не просто вибір, а важлива стратегія для навігації на мінливому середовищі світових фінансів.

Список використаних джерел
1. Butler T. What\'s next in the digital transformation of financial industry / Tom Butler., 2020. – 5 с.
2. Scott O’Malia. The Future of Derivatives Markets: A Roadmap for Innovation / Scott O’Malia., 2022. – (ISDA).
3. The Future of Derivatives Contracting Through Digital Transformation [Електронний ресурс] // DocuSign. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://www.docusign.com/.
4. Crypto derivatives are becoming a major digital asset class [Електронний ресурс] / Greg Damalas, Ramy Abouseif, Kerry O'Brien, Aaron Stafford // EY. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://www.ey.com/.